ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 06.12.1999 N

ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 06.12.1999 N 13-2-24/2364
"О ПРОВЕДЕНИИ 9 ДЕКАБРЯ 1999 Г. ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА БАНКА РОССИИ"


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 6 декабря 1999 г. N 13-2-24/2364

О ПРОВЕДЕНИИ 9 ДЕКАБРЯ 1999 Г. ДЕПОЗИТНОГО АУКЦИОНА
БАНКА РОССИИ

Главное управление Банка России по г. Москве доводит до сведения, что в соответствии с Положением Банка России "О порядке проведения Центральным банком Российской Федерации депозитных операций с банками - резидентами в валюте Российской Федерации" от 13.01.99 N 67-П и указаниями Банка России от 03.11.99 N 308-Т, от 02.12.99 N 330-Т Банк России 9 декабря 1999 года проводит с банками - резидентами три депозитных аукциона со следующими сроками депозитов: на 1 неделю, на 2 недели, на 1 месяц.
Банк России устанавливает следующие условия проведения депозитных аукционов.
1. Способ проведения аукционов - американский.
2. Дата перечисления банками средств в депозит, открываемый в Банке России, - 10 декабря 1999 года.
3. Дата возврата банкам суммы депозита и уплаты процентов:
- по депозиту со сроком 1 неделя - 17 декабря 1999 года;
- по депозиту со сроком 2 недели - 24 декабря 1999 года;
- по депозиту со сроком 1 месяц - 10 января 2000 года.
4. Минимальная сумма средств, принимаемая Банком России в депозит, - 20000000 рублей .
5. Максимальные начальные процентные ставки:
- по депозиту со сроком 1 неделя - 6 процентов годовых;
- по депозиту со сроком 2 недели - 10 процентов годовых;
- по депозиту со сроком 1 месяц - 18 процентов годовых.
6. К участию в депозитных аукционах не допускаются банки, имеющие на день представления Договора - заявки следующие нарушения банковского законодательства:
- наличие недовзноса в обязательные резервы и/или не представлен расчет регулирования размера обязательных резервов на последнюю отчетную дату;
- наличие неуплаченной суммы штрафа за недовзнос в обязательные резервы;
- наличие просроченной задолженности по кредитам Банка России и процентам по ним;
- наличие других просроченных денежных обязательств перед Банком России.
7. Для участия в депозитном аукционе банк должен представить 9 декабря 1999 года с 9.30 до 13.00 московского времени в Главное управление Банка России по г. Москве следующие документы:
- Договор - заявку в 2 экземплярах по форме приложения 1 к Положению Банка России от 13.01.99 N 67-П, подписанный должностными лицами банка, уполномоченными подписывать от лица банка Договоры - заявки на размещение средств в депозит ;
- копию карточки образцов подписей должностных лиц банка, уполномоченных подписывать Договоры - заявки от лица банка.
В Договоре - заявке процентные ставки банки указывают в целых числах. Количество Договоров - заявок на участие в депозитном аукционе, принимаемых от одного банка, с указанной одинаковой процентной ставкой ограничивается одним Договором - заявкой .
Просим обратить внимание на заполнение реквизитов Договора - заявки банка, указав в нем номер факса, контактного телефона, по которому до банка до 14.00 10 декабря 1999 года будет доведена информация о результатах депозитного аукциона .
8. Банки, Договоры - заявки которых по результатам аукциона подлежат удовлетворению, в течение операционного дня 10 декабря 1999 года после получения информации о результатах аукциона осуществляют перечисление средств в депозит Банка России на лицевые счета по учету депозитов, номера которых указаны в экземплярах Договоров - заявок, полученных банком. Лицевые счета по учету депозитов открываются банкам в расчетных подразделениях Главного управления Банка России по г. Москве по месту открытия корреспондентского счета банка.
В платежном поручении на перечисление средств в депозит Банка России банк в разделе "Назначение платежа" указывает: "Перечисление средств в депозит, открываемый в Банке России", а также регистрационный номер и дату удовлетворенного по результатам депозитного аукциона Договора - заявки.
9. Банки, Договоры - заявки которых удовлетворены по результатам депозитного аукциона, должны до 18.00 10 декабря 1999 года получить в Сводном экономическом управлении Главного управления Банка России по г. Москве надлежащим образом оформленный и подписанный оригинал Договора - заявки.
Банки, заключившие с Банком России генеральное соглашение о проведении депозитных операций в валюте Российской Федерации с использованием системы "Рейтерс - дилинг", не принимают участия в депозитных аукционах Банка России. Филиалы банков к участию в депозитных операциях не допускаются.
Бухгалтерский учет депозитных операций в банках осуществляется в соответствии с приложением 5 к Положению Банка России от 13.01.99 N 67-П.
Контактные телефоны Сводного экономического управления Главного управления Банка России по г. Москве : 950-08-37, 950-08-39, 950-08-34; местные телефоны: 11-27, 11-01, 11-45, 11-12.

Заместитель начальника
Главного управления
В.П. Колбаев

Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 6 декабря 1999 г. N 13-2-24/2364

ДОГОВОР - ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ДЕПОЗИТНОМ АУКЦИОНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОВОДИМОМ "___" _______ 199__ Г.,
N _______ ОТ "___" ___________ 199__ Г.

__________________________________________________________________

Регистрационный номер _______, корреспондентский счет N __________
в Отделении N ________ ГУ Банка России по г. Москве, БИК N _______
телефон ___________, e-mail _______________, факс _______________.
Объем размещаемого депозита ___________________________ рублей.

Процентная ставка по размещаемому депозиту _______ .
Дата перечисления средств в депозит, открываемый в Банке
России, "___" _________ 199__ г.
Дата возврата депозита и получения процентов "__" ____ 199__ г.

Подтверждаю, что согласен с условиями и порядком проведения
депозитных операций Банка России, определенными в Положении Банка
России "О порядке проведения депозитных операций Центральным
банком Российской Федерации с банками - резидентами в валюте
Российской Федерации" N 67-П от 13 января 1999 г. В случае
неисполнения обязательств по депозитной сделке взыщите безакцептно штраф с моего
корреспондентского счета в порядке, установленном пунктами 5.6,
5.7 Положения.

Руководитель банка ____________________
М.П.
Главный бухгалтер банка ___________________
__________________________________________________________________

Итоги участия в депозитном аукционе
Регистрационный N Договора - заявки ___________________________
Дата поступления Договора - заявки "___" _____________ 199__ г.
Дата принятия средств в депозит, открываемый в Банке России,
"___" ___________ 199__ г.
Дата возврата депозита и уплаты процентов "___" ______ 199__ г.
Депозит в сумме _____________ рублей

размещен на депозитном счете N ______ в Отделении N ____ ГУ ЦБ РФ
по г. Москве по процентной ставке _________ % годовых.

Заместитель начальника
ГУ БР по г. Москве __________________

Главный бухгалтер
ГУ БР по г. Москве ___________________ Трусова Н.В.
М.П.